2019年蘭州市中醫(yī)醫(yī)院部門決算
目 錄
第一部分部門概括
一、職能職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2019年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
九、其他重要事項(xiàng)情況說明
十、預(yù)算績(jī)效管理情況說明
第四部分名詞解釋
第一部分部門概括
一、職能職責(zé)
蘭州市中醫(yī)醫(yī)院是一所國(guó)家舉辦的非盈利二級(jí)甲等醫(yī)療機(jī)構(gòu)。現(xiàn)為蘭州鐵路局醫(yī)保定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、蘭州鐵路局火車創(chuàng)傷定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、蘭州市城鎮(zhèn)職工、生育醫(yī)保定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、是七里河區(qū)、城關(guān)區(qū)、安寧區(qū)、西固區(qū)城鎮(zhèn)居民、生育醫(yī)保定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)以及蘭州市新農(nóng)合定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)。是甘肅省中醫(yī)學(xué)校、西安醫(yī)學(xué)專修學(xué)院定點(diǎn)學(xué)習(xí)、教學(xué)基地及蘭州市“西學(xué)中”培訓(xùn)、教學(xué)基地。醫(yī)院現(xiàn)設(shè)有病床300張。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
2019年末共有43個(gè)科室和所、站。職能科室有：院辦、黨辦、紀(jì)檢、工會(huì)、人事科、財(cái)務(wù)科、護(hù)理部、醫(yī)?？啤⒐残l(wèi)生科、設(shè)備科、總務(wù)科、保衛(wèi)科、科教科、退管辦；臨床醫(yī)技科室有：肺脾胃病科、心腦血管科、肝病感染科、糖尿病科、普外科、骨傷科、婦產(chǎn)科、兒科、肛腸科、針灸科、風(fēng)濕骨病科、康復(fù)科、麻醉科等十三個(gè)病區(qū)、門診設(shè)有急診、內(nèi)、外、婦、兒、傳染、耳鼻喉、皮膚、肛腸、公共衛(wèi)生、病理、康復(fù)、口腔、名醫(yī)堂等診室、醫(yī)技設(shè)有放射科、檢驗(yàn)科、功能科、藥劑科、供應(yīng)室；沿線所站有：白銀分院、河口衛(wèi)生所、下西園衛(wèi)生所、西固衛(wèi)生所、定西衛(wèi)生所、靖遠(yuǎn)衛(wèi)生所、景泰衛(wèi)生所、二零五保健站、晏家坪保健站、潤(rùn)安保健站。機(jī)構(gòu)總數(shù)較去年有所變化。醫(yī)院“糖尿病科”、“康復(fù)科”為蘭州市特色重點(diǎn)?？?。
第二部分 2019年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
本部門2019年度無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故表八無數(shù)據(jù)。
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計(jì)23,523.24萬元。收支較上年決算數(shù)增加9,721.49萬元、增長(zhǎng)70.44%，主要原因是財(cái)政撥中醫(yī)院異地新建項(xiàng)目12000萬元。
二、收入決算情況說明
2019年度收入合計(jì)23,118.46萬元，較上年決算數(shù)增加9,454.62萬元，增長(zhǎng)69.19%，主要原因是財(cái)政撥中醫(yī)院異地新建項(xiàng)目12000萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入16,797.94萬元，占72.66%；事業(yè)收入6,235.86萬元，占26.97%；其他收入84.66萬元，占0.37%。此外，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余404.79萬元。
三、支出決算情況說明
2019年度支出合計(jì)23,319.47萬元，較上年決算數(shù)增加9,931.44萬元，增長(zhǎng)74.18%，主要原因是2019年支付中醫(yī)院異地新建項(xiàng)目費(fèi)用12000萬元。其中：基本支出8,430.70萬元，占36.15%；項(xiàng)目支出14,888.77萬元，占63.85%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)17,202.72萬元。與2018年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加8,399.84萬元，增長(zhǎng)95.42%。主要原因是財(cái)政撥中醫(yī)院異地新建項(xiàng)目12000萬元。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出17,202.09萬元，較上年決算數(shù)增加8,812.92萬元，增長(zhǎng)105.05%。主要原因是財(cái)政撥中醫(yī)院異地新建項(xiàng)目12000萬元。主要用于：中醫(yī)院異地新建。
1．一般公共服務(wù)支出10,066.00萬元，占58.52%，較年初預(yù)算數(shù)增加66.00萬元，增長(zhǎng)0.66%，主要原因是引進(jìn)人才費(fèi)用66萬元。
2．外交支出0.00萬元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%。
3．國(guó)防支出0.00萬元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%。
4．公共安全支出0.00萬元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%。
5．教育支出0.00萬元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%。
6．科學(xué)技術(shù)支出35.35萬元，占0.21%，較年初預(yù)算數(shù)增加35.35萬元，增長(zhǎng)0.00%，主要原因是結(jié)轉(zhuǎn)2018年35.35萬元，用于應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā)。
7．文化旅游體育與傳媒支出0.00萬元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%。
8．社會(huì)保障與就業(yè)支出68.79萬元，占0.40%，較年初預(yù)算數(shù)增加68.79萬元，增長(zhǎng)0.00%，主要原因是事業(yè)單位離退休68.79萬元。
9．衛(wèi)生健康支出7,031.95萬元，占40.88%，較年初預(yù)算數(shù)增加5,525.95萬元，增長(zhǎng)366.93%，主要原因是醫(yī)療服務(wù)能力建設(shè)補(bǔ)助資金、中醫(yī)藥專項(xiàng)、中醫(yī)藥事業(yè)傳承與發(fā)展等。
10．節(jié)能環(huán)保支出0.00萬元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%。
11．城鄉(xiāng)社區(qū)支出0.00萬元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%。
12．農(nóng)林水支出0.00萬元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%。
13．交通運(yùn)輸支出0.00萬元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%。
14．資源勘探信息等支出0.00萬元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%。
15．商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0.00萬元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%。
16．金融支出0.00萬元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%。
17．援助其他地區(qū)支出0.00萬元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%。
18．自然資源海洋氣象等支出0.00萬元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%。
19．住房保障支出0.00萬元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%。
20．糧油物資儲(chǔ)備支出0.00萬元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%。
21．災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0.00萬元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%。
22．其他支出0.00萬元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%。
23．債務(wù)付息支出0.00萬元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2,313.31萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)2,313.31萬元，較上年決算數(shù)減少1,032.50萬元，下降30.86%，主要原因是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、津貼補(bǔ)貼下降。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金。公用經(jīng)費(fèi)0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%。
七、政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本部門2019年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
我單位屬于差額撥款單位，財(cái)政未保障我單位“三公”經(jīng)費(fèi)。
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說明
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.00萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2019年度本部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%。較上年支出數(shù)減少0.00萬元，下降0.00%。
公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%。
公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%。
?。ㄈ叭苯?jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況
2019年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。
九、其他重要事項(xiàng)情況說明
?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2019年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元，。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%。
其中：本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出48.33萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%。
?。ǘ┱少徶С銮闆r
2019年度本部門政府采購支出合計(jì)940.29萬元，其中：政府采購貨物支出527.29萬元、政府采購工程支出340.00萬元、政府采購服務(wù)支出73.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%。主要用于采購醫(yī)院維修改造設(shè)備及信息化建設(shè)。
?。ㄈ﹪?guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日，本部門共有車輛6輛，其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車3輛，離退休干部用車0輛，其他用車3輛，其他用車主要是用于由于我院在白銀，靖遠(yuǎn)，定西都有衛(wèi)生所且我院異地新建項(xiàng)目在保利領(lǐng)秀山上開工的業(yè)務(wù)用車。單價(jià)50萬元（含）以上通用設(shè)備1臺(tái)（套），單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備21臺(tái)（套）。
十、預(yù)算績(jī)效管理情況說明根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，現(xiàn)將本部門組織開展績(jī)效評(píng)價(jià)情況說明如下：
?。ㄒ唬┎块T績(jī)效自評(píng)情況
1.部門項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)情況
共組織對(duì)2019 年度17個(gè)一般公共預(yù)算項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，涉及資金14411.13萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的 99.15%。其中：政策性補(bǔ)虧、蘭州市中醫(yī)醫(yī)院異地新建項(xiàng)目等20個(gè)項(xiàng)目自評(píng)結(jié)果為“優(yōu)”，涉及資金14411.13萬元。（《自評(píng)表》詳見附件）
2.部門負(fù)責(zé)管理的轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況
共組織對(duì)2019 年度3個(gè)一般公共預(yù)算轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，涉及資金123.54萬元。其中：醫(yī)療服務(wù)能力建設(shè)補(bǔ)助資金、中醫(yī)藥專項(xiàng)等3個(gè)項(xiàng)目自評(píng)結(jié)果為“優(yōu)”，涉及資金123.54萬元。
3.部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
組織對(duì)本部門整體支出開展了績(jī)效自評(píng)，涉及預(yù)算支出14534.67萬元，自評(píng)結(jié)果為“優(yōu)”。從評(píng)價(jià)情況來看，市中醫(yī)院異地新建項(xiàng)目、中醫(yī)藥專項(xiàng)、醫(yī)療服務(wù)能力建設(shè)補(bǔ)助資金等項(xiàng)目均完成較好。
第四部分名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
四、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
七、結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
十四、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
十五、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
十六、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
十七、其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
2019年度市中醫(yī)醫(yī)院項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表.xls
醫(yī)療服務(wù)能力提升補(bǔ)助資金項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告.docx