2022年度蘭州市中醫(yī)醫(yī)院部門決算
目錄
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 2022年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
八、政府采購支出情況說明
九、國有資產(chǎn)占用情況說明
十、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明
十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明
十二、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 預(yù)算績效自評表及工作情況說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
蘭州市中醫(yī)醫(yī)院是一所國家舉辦的非盈利二級甲等醫(yī)療機構(gòu)?，F(xiàn)為甘肅省、蘭州市城鎮(zhèn)職工、城鄉(xiāng)居民、生育醫(yī)保定點醫(yī)療機構(gòu)。是甘肅省衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院、西安醫(yī)學(xué)專修學(xué)院、石家莊醫(yī)學(xué)專科學(xué)院、西安海棠職業(yè)技術(shù)學(xué)院定點學(xué)習(xí)、教學(xué)基地，是甘肅省慢性疼痛培訓(xùn)基地、蘭州市醫(yī)養(yǎng)結(jié)合師資培訓(xùn)基地、蘭州市“西學(xué)中”培訓(xùn)基地。醫(yī)院現(xiàn)有編制床位300張。
二、機構(gòu)設(shè)置
2022年末共有43個科室和所、站。職能科室有：院辦、黨辦、紀檢、工會、人事科、財務(wù)科、護理部、醫(yī)?？?、公共衛(wèi)生科、設(shè)備科、總務(wù)科、保衛(wèi)科、科教科、退管辦；臨床醫(yī)技科室有：肺脾胃病科、心腦血管科、肝病感染科、糖尿病科、普外科、骨傷科、婦產(chǎn)科、兒科、肛腸科、針灸科、風(fēng)濕骨病科、康復(fù)科、麻醉科等十三個病區(qū)、門診設(shè)有急診、內(nèi)、外、婦、兒、傳染、耳鼻喉、皮膚、肛腸、公共衛(wèi)生、病理、康復(fù)、口腔、名醫(yī)堂等診室、醫(yī)技設(shè)有放射科、檢驗科、功能科、藥劑科、供應(yīng)室；沿線所站有：白銀分院、定西衛(wèi)生所、靖遠衛(wèi)生所。機構(gòu)總數(shù)較去年有所變化。醫(yī)院“糖尿病科”、“康復(fù)科”為蘭州市特色重點專科。
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
（詳見附件1）
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022 年度年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余311.23萬元，本年收入42084.70萬元，本年支出42362.22萬元，使用非財政撥款結(jié)余 0.00萬元，結(jié)余分配0.00萬元， 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余33.71萬元。相比2021年上升158.07%,主要原因是因為我院異地新建項目政府性基金財政撥款增加，2022年撥款32200.00萬元。
二、收入決算情況說明
2022 年度收入合計42084.70萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入4514.87萬元，占10.73%；事業(yè)收入4477.31萬元，占10.64%；政府性基金財政撥款收入32200萬元，占76.51%。
三、支出決算情況說明
2022 年度支出合計42362.22萬元，其中：基本支出8724.41萬元，占20.59%；項目支出33637.80萬元，占79.41%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022 年度財政撥款收、支總計36714.87萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計增加27110.24萬元，增加282.26%。主要原 因是因為我院異地新建項目政府性基金財政撥款增加，2022年撥款32200.00萬元。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
2022 年度一般公共預(yù)算財政撥款支出4514.87萬元，較上年決算數(shù)減少5089.76萬 元，減少53.00%。主要原因是2022年我院異地新建項目的撥款以專項債形式下?lián)堋?/p>
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出3077.07萬元。其中：人員經(jīng)費3077.07萬元，較上年決算數(shù)增加167.71萬元，增長5.76%，主要原因是主要原因是原蘭西醫(yī)院離退休人員養(yǎng)老金、職工各項生活補助、獎勵金均有所增加。
七、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
由于醫(yī)院是差額單位，2022 年度本單位機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00萬元，我單位2022年度無機關(guān)運行相關(guān)經(jīng)費。
八、政府采購支出情況說明
2022 年度醫(yī)院政府采購支出合計822.86萬元，其中：政府采購貨物支出 726.88萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出95.98萬元。授予中小企業(yè)合同金額 822.86萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額770.26萬元，占政府 采購支出總額的93.61%。
九、國有資產(chǎn)占用情況說明
截 至2022年12月31日，本部門共有車輛5輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、 主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車3 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車 0輛，其他用車2輛，其他用車主要是由于我院在白銀，靖遠，定西都有衛(wèi)生所，而且我院異地新建項目在保利領(lǐng)秀山上，為了方便工作的開展，用于開工的業(yè)務(wù)用車。單價50萬 元（含）以上通用設(shè)備1臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備21臺（套）。
十、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明
2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，本年收入32200.00萬元，本年支出32200.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,主要用于我院異地新建項目。
十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明
醫(yī)院2022年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。
十二、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明
2022 年度“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況
2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置1輛，公務(wù)用車保有量為5輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。
第四部分 預(yù)算績效情況說明
一、預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門對2022年所涉及的6個大項（18個小項目）開展了績效自評，涉及資金36714.87萬元。從評價情況來看，評價結(jié)果為優(yōu)的項目17個，評價結(jié)果為良的項目1個，評價結(jié)果為中的項目0個，評價結(jié)果為差的項目0個。
（詳見附件2）
二、績效自評結(jié)果
（一）部門決算情況
2021年財政撥款預(yù)算收入96046281.15元，2022年財政撥款預(yù)算收入367148666.00元，增幅282.26%，主要因為我院異地新建項目竣工在即，財政給予專項債32200萬元用于項目建設(shè)，2021年事業(yè)預(yù)算收入66415786.47元，2022年事業(yè)預(yù)算收入75169336.91元，其中新區(qū)方艙醫(yī)院患者住院收入29596600萬元，主要因為2022年蘭州疫情嚴峻，醫(yī)院配合國家和政府進行疫情防控工作，導(dǎo)致事業(yè)收入增長。2021年預(yù)算支出212771461.07元，2022年預(yù)算支出423622151.59元，增長原因為2022年醫(yī)院為保證異地新建項目的按時完工，支出財政撥款32200萬元。
（二）總體績效目標完成情況分析
(詳見附件3)
政策性補虧（床位補貼）補貼在編在職人員工資，按時足額發(fā)放職工工資，保證人員穩(wěn)定，調(diào)動人員工作積極性。
取消藥品加成價格改革補助實現(xiàn)改革醫(yī)療服務(wù)項目管理，改進價格管理方式，利用政府價格改革補償減輕醫(yī)院因取消藥品加成帶來的負擔(dān)的同時降低患者部分醫(yī)療費用，減輕患者負擔(dān)。
中醫(yī)藥專項建設(shè)經(jīng)費保證年內(nèi)設(shè)備全部到位正常使用，業(yè)務(wù)人員熟練操作。減輕患者痛苦，提高診療水平，提升醫(yī)院實力。
醫(yī)養(yǎng)結(jié)合項目，打造醫(yī)院文化建設(shè)，促進科室建設(shè)，提升整體醫(yī)療水平，優(yōu)化就醫(yī)環(huán)境，培養(yǎng)專業(yè)隊伍建設(shè)，為患者提供更優(yōu)質(zhì)的醫(yī)療服務(wù)。 機構(gòu)運行經(jīng)費（非稅）保證2022年醫(yī)院正常物業(yè)費，醫(yī)院整體環(huán)境干凈整潔，停車場安全有序，植被綠化持續(xù)增加。 專用設(shè)備的配置提高了醫(yī)院的硬服務(wù)設(shè)施，醫(yī)療服務(wù)人次持續(xù)上漲，醫(yī)療業(yè)務(wù)收入持續(xù)穩(wěn)定增長，突出中醫(yī)特色服務(wù)，創(chuàng)新中醫(yī)技術(shù)，提升中醫(yī)治療參與率。
衛(wèi)生科技發(fā)展及中醫(yī)藥?？平ㄔO(shè)項目，促進醫(yī)院學(xué)術(shù)交流與協(xié)作，加大人才培養(yǎng)力度，購置專科業(yè)務(wù)建設(shè)發(fā)展所需的相關(guān)醫(yī)療設(shè)備，從而更好地服務(wù)于患者。
2022年度總體績效目標和績效指標全部完成。下一步在預(yù)算執(zhí)行中將加強預(yù)算執(zhí)行部門的管理，提高預(yù)算執(zhí)行效率，保證預(yù)算績效目標高質(zhì)量完成。
三、部門績效評價結(jié)果
2022年，本部門預(yù)算支出項目18個。通過自評，有17個項目結(jié)果為“優(yōu)”。預(yù)算執(zhí)行率都達到100%。
第五部分 名詞解釋
以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應(yīng)根據(jù)實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟科目細化解釋到項級。若有刪減注意調(diào)整段落序號。
一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
四、其他收入： 指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、 捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非 本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
六、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
八、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十一、“三公”經(jīng)費： 指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國 外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保 留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十二、機關(guān)運行經(jīng)費： 為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護 費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
十三、工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
十四、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
十五、對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
十六、其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
附件一：2022蘭州市中醫(yī)醫(yī)院決算公開表.xlsx