2023年度蘭州市中醫(yī)醫(yī)院部門(mén)決算

目錄

第一部分部門(mén)概況

一、部門(mén)職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2023年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

蘭州市中醫(yī)醫(yī)院2023年度部門(mén)決算公開(kāi)報(bào)表.xlsx

第三部分2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十三、其他需要說(shuō)明的情況

第四部分預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第五部分名詞解釋

第一部分部門(mén)概況

一、部門(mén)職責(zé)

蘭州市中醫(yī)醫(yī)院是一所國(guó)家舉辦的非盈利二級(jí)甲等醫(yī)療機(jī)構(gòu)?，F(xiàn)為甘肅省、蘭州市城鎮(zhèn)職工、城鄉(xiāng)居民、生育醫(yī)保定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)。是甘肅省衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院、西安醫(yī)學(xué)專(zhuān)修學(xué)院、石家莊醫(yī)學(xué)專(zhuān)科學(xué)院、西安海棠職業(yè)技術(shù)學(xué)院定點(diǎn)學(xué)習(xí)、教學(xué)基地，是甘肅省慢性疼痛培訓(xùn)基地、蘭州市醫(yī)養(yǎng)結(jié)合師資培訓(xùn)基地、蘭州市“西學(xué)中”培訓(xùn)基地。醫(yī)院現(xiàn)有編制床位300張。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

2023年末共有43個(gè)科室和所、站。職能科室有：院辦、黨辦、紀(jì)檢、工會(huì)、人事科、財(cái)務(wù)科、護(hù)理部、醫(yī)?？啤⒐残l(wèi)生科、設(shè)備科、總務(wù)科、保衛(wèi)科、科教科、退管辦；臨床醫(yī)技科室有：肺脾胃病科、心腦血管科、肝病感染科、糖尿病科、普外科、骨傷科、婦產(chǎn)科、兒科、肛腸科、針灸科、風(fēng)濕骨病科、康復(fù)科、麻醉科等十三個(gè)病區(qū)、門(mén)診設(shè)有急診、內(nèi)、外、婦、兒、傳染、耳鼻喉、皮膚、肛腸、公共衛(wèi)生、病理、康復(fù)、口腔、名醫(yī)堂等診室、醫(yī)技設(shè)有放射科、檢驗(yàn)科、功能科、藥劑科、供應(yīng)室；沿線(xiàn)所站有：白銀分院、定西衛(wèi)生所、靖遠(yuǎn)衛(wèi)生所。機(jī)構(gòu)總數(shù)較去年有所變化。石學(xué)敏針灸醫(yī)院、脈管病診療中心、風(fēng)濕科、糖尿病科、肛腸科和“治未病”中心已成為蘭州市市級(jí)中醫(yī)特色重點(diǎn)專(zhuān)科。

第二部分2023年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度總收入25953.69萬(wàn)元、總支出25671.27萬(wàn)元。與上年度相比,收、支總計(jì)各減少16131.01萬(wàn)元、17144.04萬(wàn)元,分別下降38.33%、40.04%，2023年度年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余33.71萬(wàn)元，使用非財(cái)政撥款結(jié)余 0.00萬(wàn)元，結(jié)余分配0.00萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余316.13萬(wàn)元。主要情況分析如下：2022年財(cái)政撥款收入36714.87萬(wàn)元，2023年財(cái)政撥款收入14089.92萬(wàn)元，減少61.62%，主要因?yàn)槲以寒惖匦陆?xiàng)目竣工，財(cái)政2023年下?lián)芪以簩?zhuān)項(xiàng)債僅為11133.62萬(wàn)元，相較上年32200萬(wàn)元，差距較大；2022年事業(yè)收入4477.31萬(wàn)元，2023年事業(yè)收入10248.82萬(wàn)元，增加128.91%，主要因?yàn)?022年蘭州疫情，醫(yī)院配合國(guó)家和政府進(jìn)行防控，醫(yī)院收入有所減少，2023年醫(yī)院努力提升醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量，促進(jìn)了事業(yè)收入的增加。2022年支出42362.22萬(wàn)元，2023年支出為25671.27萬(wàn)元，減少原因主要為2023年醫(yī)院異地新建項(xiàng)目完工，專(zhuān)項(xiàng)債撥款支出減少。

二、收入決算情況說(shuō)明

2023年度收入合計(jì)25953.69萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入14089.92萬(wàn)元，占本年收入總額的54.29%；財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)收入11602.59萬(wàn)元，占本年收入總額44.7%；事業(yè)收入10248.82萬(wàn)元，占本年收入總額39.49%；其他收入1614.95萬(wàn)元，占收入總額的6.22%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2023年度醫(yī)院支出合計(jì)25671.27萬(wàn)元，其中：基本支出14162.59萬(wàn)元,占55.17%；項(xiàng)目支出11508.68萬(wàn)元,占44.83%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為14089.92萬(wàn)元。與上年相比,各減少22624.95萬(wàn)元,下降61.62%。主要因?yàn)槲以寒惖匦陆?xiàng)目竣工，財(cái)政2023年下?lián)芪以簩?zhuān)項(xiàng)債僅為11133.62萬(wàn)元，相較上年32200萬(wàn)元，差距較大。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2956.30萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少1558.57萬(wàn)元,下降34.52%。主要原因是2022年因?yàn)橐咔獒t(yī)院相關(guān)防疫項(xiàng)目撥款為752.85萬(wàn)元，2023年僅為52.74萬(wàn)元；2022年財(cái)政基本撥款2996.26萬(wàn)元，2023年下降為2404.91萬(wàn)元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2956.30萬(wàn)元，主要用于以下方面：科學(xué)技術(shù)支出7.20萬(wàn)元，占0.24%；社會(huì)保障和就業(yè)支出82.42萬(wàn)元,占2.79%；衛(wèi)生健康支出2866.67萬(wàn)元,占96.97%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為2956.30萬(wàn)元,支出決算為2956.30萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。其中：

1.科學(xué)技術(shù)支出年初預(yù)算數(shù)為7.20萬(wàn)元,支出決算為7.20萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為82.42萬(wàn)元,支出決算為82.42萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。

3.衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為2866.67萬(wàn)元,支出決算為2866.67萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2581.24萬(wàn)元。其中：

人員經(jīng)費(fèi)2581.24萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少495.83萬(wàn)元,下降16.11%,主要原因是財(cái)政基本撥款減少。

公用經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元,2022年公用經(jīng)費(fèi)也為0萬(wàn)元。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,本年收入11133.62萬(wàn)元,本年支出11133.62萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,全部用于醫(yī)院異地新建項(xiàng)目。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2023年度沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

我單位屬于差額撥款單位，財(cái)政未保障我單位“三公”經(jīng)費(fèi)，2023年無(wú)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

我單位2023年度無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2023年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出合計(jì)1142.27萬(wàn)元,其中：政府采購(gòu)貨物支出242.03萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出900.24萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額1142.27萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%,其中：授予小微企業(yè)合同金額1142.27萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%。

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2023年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛6輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)4輛,離退休干部用車(chē)0輛,其他用車(chē)2輛,其他用車(chē)主要是用于醫(yī)院鐵路沿線(xiàn)所站醫(yī)用等物資的配送和相關(guān)業(yè)務(wù)的開(kāi)展。單價(jià)50萬(wàn) 元（含）以上通用設(shè)備1臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設(shè)備24臺(tái)（套）。

十三、其他需要說(shuō)明的情況

由于決算公開(kāi)表格中金額數(shù)值應(yīng)當(dāng)保留兩位小數(shù)，公開(kāi)數(shù)據(jù)為四舍五入計(jì)算結(jié)果，個(gè)別數(shù)據(jù)合計(jì)項(xiàng)與分項(xiàng)之和存在小數(shù)點(diǎn)后差額，特此說(shuō)明。

第四部分預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

一、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,醫(yī)院對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),其中,一級(jí)項(xiàng)目2個(gè),二級(jí)項(xiàng)目11個(gè),共涉及資金375.05萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。對(duì)2023年度等1個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效自評(píng),共涉及資金11133.62萬(wàn)元,占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。組織對(duì)“政策性補(bǔ)虧”“中醫(yī)藥專(zhuān)項(xiàng)”等11個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出375.05萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算支出11133.62萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,本單位2023年預(yù)算支出項(xiàng)目11個(gè)。通過(guò)自評(píng)，有10個(gè)項(xiàng)目結(jié)果為“優(yōu)”，1個(gè)項(xiàng)目結(jié)果為“良”，0個(gè)項(xiàng)目結(jié)果為“中”，0個(gè)項(xiàng)目結(jié)果為“差”，預(yù)算執(zhí)行率都達(dá)標(biāo)。

二、績(jī)效自評(píng)結(jié)果

我部門(mén)在2023年度部門(mén)決算中反映“政策性補(bǔ)虧”“中醫(yī)藥專(zhuān)項(xiàng)”等11個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

1. “政策性補(bǔ)虧”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為90分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為30.08萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為30.08萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：補(bǔ)貼在編在職人員工資，按時(shí)足額發(fā)放職工工資，保證人員穩(wěn)定，調(diào)動(dòng)人員工作積極性。

2. “衛(wèi)生科技發(fā)展”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為95分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為10萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為10萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：促進(jìn)醫(yī)院學(xué)術(shù)交流與協(xié)作，加大人才培養(yǎng)力度，購(gòu)置專(zhuān)科業(yè)務(wù)建設(shè)發(fā)展所需的相關(guān)醫(yī)療設(shè)備，從而更好地服務(wù)于患者。

3. “中醫(yī)藥專(zhuān)項(xiàng)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為93.89分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為1.8萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為1.6萬(wàn)元,完成預(yù)算的88.89%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：因被補(bǔ)助一位專(zhuān)家去世，無(wú)法支付，退回年初預(yù)算項(xiàng)目金額0.2萬(wàn)元，其余資金全部完成年初預(yù)算支付。在專(zhuān)家的指導(dǎo)下，醫(yī)院整體醫(yī)療技術(shù)水平有所提升。

4. “醫(yī)養(yǎng)結(jié)合”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為93.91分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為160萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為158.52萬(wàn)元,完成預(yù)算的99.08%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：因項(xiàng)目具體實(shí)施時(shí)，設(shè)備招標(biāo)價(jià)相較于年初預(yù)算降低1.48萬(wàn)元，節(jié)省資金退回財(cái)政。項(xiàng)目的實(shí)施提高了醫(yī)院的硬服務(wù)設(shè)施，醫(yī)療服務(wù)人次持續(xù)上漲，醫(yī)療業(yè)務(wù)收入持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)，突出中醫(yī)特色服務(wù)，創(chuàng)新中醫(yī)技術(shù)，提升中醫(yī)治療參與率。

5. “中醫(yī)藥專(zhuān)項(xiàng)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為90分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為2.57萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為2.57萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：促進(jìn)醫(yī)護(hù)人員的積極主動(dòng)性，提升醫(yī)院整體醫(yī)療水平，更好地服務(wù)于患者。

6. “醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為93分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為1.35萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為1.35萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：提升個(gè)人醫(yī)療技術(shù)水平，從而帶動(dòng)醫(yī)院整體中醫(yī)護(hù)理水平的提高。

7. “蘭州市人才工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為90分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為7.2萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為7.2萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：促進(jìn)醫(yī)院學(xué)術(shù)交流與協(xié)作，加大人才培養(yǎng)力度，鼓勵(lì)促進(jìn)醫(yī)護(hù)人員的積極性，從而更好地服務(wù)于患者。

8. “基本建設(shè)投資資金”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為93分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為50萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為50萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：提高了醫(yī)院的硬件服務(wù)設(shè)施，醫(yī)療服務(wù)人次持續(xù)上漲，醫(yī)療業(yè)務(wù)收入持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)，突出中醫(yī)特色服務(wù)，創(chuàng)新中醫(yī)技術(shù)，提升中醫(yī)治療參與率。

9. “公共衛(wèi)生專(zhuān)項(xiàng)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為95分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為52.74萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為52.74萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：保證完成疫情防控期間的中藥顆粒藥品支出，提升中醫(yī)治療的優(yōu)勢(shì)和參與率。

10.“醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為95分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為61萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為61萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：提高了醫(yī)院的硬件服務(wù)設(shè)施，醫(yī)療服務(wù)人次持續(xù)上漲，醫(yī)療業(yè)務(wù)收入持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)，突出中醫(yī)特色服務(wù)，創(chuàng)新中醫(yī)技術(shù)，提升中醫(yī)治療參與率。

11.“2023年第一批新增政府專(zhuān)項(xiàng)債券”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為84分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為11133.62萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為11133.62萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：醫(yī)院異地新建項(xiàng)目的完工，將有效提升周邊居民的醫(yī)療保障服務(wù)，提升人民幸福感。

蘭州市中醫(yī)醫(yī)院2023年度預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表.xls

三、部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

2023年醫(yī)院涉及的11個(gè)項(xiàng)目均已完成，通過(guò)自評(píng)，有10個(gè)項(xiàng)目結(jié)果為“優(yōu)”，1個(gè)項(xiàng)目結(jié)果為“良”，0個(gè)項(xiàng)目結(jié)果為“中”，0個(gè)項(xiàng)目結(jié)果為“差”，我院無(wú)預(yù)算執(zhí)行率未達(dá)到90%及自評(píng)結(jié)果低于80分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“中”或“差”的項(xiàng)目。通過(guò)各項(xiàng)目實(shí)施，保證了我院醫(yī)療活動(dòng)的正常進(jìn)行，提高了醫(yī)護(hù)人員的診療水平及工作效率，并從一定程度上提升了醫(yī)院影響力及醫(yī)院競(jìng)爭(zhēng)力，使廣大患者就醫(yī)更加便捷，提升了醫(yī)院職工及廣大群眾的認(rèn)可度。

蘭州市中醫(yī)醫(yī)院2023年度預(yù)算整體支出績(jī)效自評(píng)表..xls

第五部分名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本年度從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”以外的收入。

五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專(zhuān)用結(jié)余）：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專(zhuān)用結(jié)余安排支出的金額。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

七、結(jié)余分配：指單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專(zhuān)用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十四、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。